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买了啥卖了啥?高瓴资本三季报A股持仓全扫描

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上海证券报消息,“卖!卖!卖!”可谓是高瓴资本三季度持仓变化的主线。

Wind数据显示,就A股公司披露的三季报来看,高瓴资本减持了宁德时代、良品铺子、公牛集团;更是跌出凯莱英、爱尔眼科等公司前十大股东榜单;依然“锁仓”的有隆基股份、海螺水泥、恒瑞医药等。

与此同时,高瓴资本在第三季度共调研75次,覆盖机械设备、化工、电子、家用电器、医药生物、有色金属等行业的59家A股公司,其中关注度最高的三家为汇川技术、歌尔股份、长春高新。

密集调研新能源产业链

今年以来,在A股市场表现最为抢眼的当属新能源板块,宁德时代无疑是个中的“明星股”。10月28日,宁德时代披露三季报,前三季度公司实现营收733.62亿元,同比增长9.38%;净利润77.51亿元,同比增长130.90%。

宁德时代今年以来股价屡创新高  图片来源:东方财富

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与业绩表现同样抢眼的还有股价,今年以来屡创新高。2020年7月,宁德时代发布197亿元定增,高瓴资本以161元/股的价格获配超6000万股。2021年2月4日该定增股份迎来解禁,按照当日收盘价计算,高瓴资本浮盈幅度超过140%。

解禁后不久,高瓴资本便开始了减持动作。公告显示,截至上半年末,高瓴资本持有宁德时代4480.59万股,相比一季报时的5279.50万股,减少798.94万股;第三季度,高瓴资本继续减持了219.88万股,持股数量降至4260.69万股,从第七大股东降至第八大股东。

但值得注意的是,高瓴资本在不断减持宁德时代的同时,却对新能源产业链上下游公司进行了密集的调研,对新能源赛道热情不减。

公开调研信息显示,下半年以来,高瓴资本在锂电池相关业务领域,调研了恩捷股份、天赐材料、多氟多、容百科技、孚能科技、格林美等;在新能源汽车整车零部件领域,调研了麦格米特、奥普特、汇川技术、华工科技、三花智控等,且多家公司被高频调研。

以汇川技术为例,高瓴资本曾在8月24日、9月6日、9月10日、10月28日多次参与公司调研。汇川技术在调研中谈及公司服务的三大领域之一的新能源汽车时表示,公司在新能源汽车方面的解决方案较全面,包括电驱系统(电机控制器、电机、动力总成)、电源系统(DC/DC、OBC、电源总成)。

图片来源:汇川技术10月28日投资者调研记录表

再看同属于化工行业的天赐材料和多氟多。天赐材料主要产品为锂离子电池材料(锂离子电池电解液、正极材料磷酸铁锂)、日化材料及特种化学品。多氟多主要经营铝用氟化盐、新材料、锂电池。

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